Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 8,19 | 8,28 | -1,09% | 0,00% | 19,81 | 20,01 | -1,01% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 5,40 | 5,59 | -3,40% | 0,00% | 13,06 | 13,51 | -3,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 4,66 | 4,75 | -1,89% | -11,07% | 11,27 | 11,48 | -1,82% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 4,65 | 4,75 | -2,11% | -11,26% | 11,25 | 11,48 | -2,03% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,05 | 53,01 | +0,07% | +70,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,05 | 53,01 | +0,07% | +70,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)