Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-12 | 396,51 | 394,18 | +0,59% | -18,89% | 948,57 | 943,00 | +0,59% | -18,15% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-12 | 306,79 | 305,73 | +0,35% | -20,10% | 733,93 | 731,40 | +0,35% | -19,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-12 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | 0,00% | 12,30 | 12,30 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-12 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | 0,00% | 12,32 | 12,32 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-12 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | 0,00% | 12,32 | 12,32 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-12 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -4,76% | 17,00 | 16,96 | +0,28% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-12 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -4,76% | 17,00 | 16,96 | +0,28% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-12 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,76% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +10,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)