Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-13 | 394,40 | 396,51 | -0,53% | -12,53% | 1159,10 | 948,57 | +22,19% | +8,14% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-13 | 305,45 | 306,79 | -0,44% | -20,40% | 897,69 | 733,93 | +22,31% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-13 | 5,11 | 5,14 | -0,58% | 0,00% | 15,02 | 12,30 | +22,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-13 | 5,11 | 5,15 | -0,78% | 0,00% | 15,02 | 12,32 | +21,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-13 | 5,11 | 5,15 | -0,78% | 0,00% | 15,02 | 12,32 | +21,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 6,98 | 7,01 | -0,43% | -5,03% | 16,97 | 17,00 | -0,20% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 6,98 | 7,01 | -0,43% | -5,03% | 16,97 | 17,00 | -0,20% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-13 | 6,97 | 7,01 | -0,57% | -5,17% | 16,95 | 17,00 | -0,35% | +9,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)