Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | 0,00% | 19,67 | 19,62 | +0,23% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 5,39 | 5,29 | +1,89% | 0,00% | 13,10 | 12,83 | +2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 4,61 | 4,59 | +0,44% | -13,83% | 11,21 | 11,13 | +0,66% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 4,60 | 4,59 | +0,22% | -14,02% | 11,18 | 11,13 | +0,45% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,32 | 53,20 | +0,23% | +70,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-13 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,32 | 53,20 | +0,23% | +70,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)