Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1994-12-14 | 180,76 | 180,76 | 0,00% | -3,22% | 531,83 | 531,24 | +0,11% | +19,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | 0,00% | 19,64 | 19,67 | -0,16% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 5,48 | 5,39 | +1,67% | 0,00% | 13,32 | 13,10 | +1,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 2,63 | 2,62 | +0,38% | 0,00% | 7,74 | 7,70 | +0,49% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 3,60 | 3,60 | 0,00% | -9,09% | 10,59 | 10,58 | +0,11% | +12,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 98,99 | 98,30 | +0,70% | 0,00% | 291,25 | 288,89 | +0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 4,87 | 4,87 | 0,00% | 0,00% | 14,33 | 14,31 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | 0,00% | 14,30 | 14,28 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 4,87 | 4,87 | 0,00% | 0,00% | 14,33 | 14,31 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 4,69 | 4,61 | +1,74% | -12,34% | 11,40 | 11,21 | +1,70% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 4,68 | 4,60 | +1,74% | -12,52% | 11,37 | 11,18 | +1,71% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 5,56 | 5,69 | -2,28% | 0,00% | 13,51 | 13,83 | -2,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 5,56 | 5,69 | -2,28% | 0,00% | 13,51 | 13,83 | -2,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | +2,39% | 17,67 | 17,60 | +0,38% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | +2,39% | 17,67 | 17,60 | +0,38% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | +2,39% | 17,67 | 17,60 | +0,38% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,30 | 53,32 | -0,03% | +70,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,30 | 53,32 | -0,03% | +70,72% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 12,21 | 12,15 | +0,49% | +0,58% | 29,68 | 29,54 | +0,46% | +16,58% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 12,20 | 12,15 | +0,41% | +0,49% | 29,65 | 29,54 | +0,38% | +16,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 12,21 | 12,15 | +0,49% | +0,58% | 29,68 | 29,54 | +0,46% | +16,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)