Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 391,47 | 394,40 | -0,74% | -12,84% | 1151,78 | 1159,10 | -0,63% | +7,69% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-14 | 303,79 | 305,45 | -0,54% | -20,63% | 893,81 | 897,69 | -0,43% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,01 | 15,02 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,01 | 15,02 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-14 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,01 | 15,02 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 6,97 | 6,98 | -0,14% | -5,04% | 16,94 | 16,97 | -0,18% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 6,97 | 6,98 | -0,14% | -5,04% | 16,94 | 16,97 | -0,18% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-14 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | -5,04% | 16,94 | 16,95 | -0,03% | +10,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)