Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | 0,00% | 19,64 | 19,67 | -0,16% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 5,48 | 5,39 | +1,67% | 0,00% | 13,32 | 13,10 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 4,69 | 4,61 | +1,74% | -12,34% | 11,40 | 11,21 | +1,70% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 4,68 | 4,60 | +1,74% | -12,52% | 11,37 | 11,18 | +1,71% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,30 | 53,32 | -0,03% | +70,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-14 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,30 | 53,32 | -0,03% | +70,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)