Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-15 | 357,21 | 391,47 | -8,75% | -20,51% | 1050,88 | 1151,78 | -8,76% | -1,88% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-15 | 303,42 | 303,79 | -0,12% | -20,83% | 892,63 | 893,81 | -0,13% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-15 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 15,00 | 15,01 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-15 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,03 | 15,01 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-15 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,03 | 15,01 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-15 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,90% | 16,96 | 16,94 | +0,14% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-15 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,90% | 16,96 | 16,94 | +0,14% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-15 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,90% | 16,96 | 16,94 | +0,14% | +10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)