Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-16 | 99,18 | 99,60 | -0,42% | 0,00% | 292,14 | 293,01 | -0,30% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-16 | 7,35 | 7,33 | +0,27% | +3,52% | 17,86 | 17,81 | +0,28% | +19,30% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-16 | 7,35 | 7,33 | +0,27% | +3,52% | 17,86 | 17,81 | +0,28% | +19,30% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-16 | 7,35 | 7,33 | +0,27% | +3,52% | 17,86 | 17,81 | +0,28% | +19,30% |