Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-19 | 357,12 | 357,39 | -0,08% | -20,59% | 1052,36 | 1052,73 | -0,04% | -1,57% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-19 | 303,72 | 303,79 | -0,02% | -20,80% | 895,00 | 894,84 | +0,02% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-19 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,06 | 15,05 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-19 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,06 | 15,05 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-19 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,06 | 15,05 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,00 | 16,99 | +0,08% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,00 | 16,99 | +0,08% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-19 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,00 | 16,99 | +0,08% | +9,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)