Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 8,20 | 8,20 | 0,00% | 0,00% | 19,94 | 19,93 | +0,08% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 5,70 | 5,72 | -0,35% | 0,00% | 13,86 | 13,90 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 4,85 | 4,81 | +0,83% | -10,85% | 11,80 | 11,69 | +0,91% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 4,85 | 4,80 | +1,04% | -10,85% | 11,80 | 11,67 | +1,12% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,34 | 53,30 | +0,08% | +69,56% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-19 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,34 | 53,30 | +0,08% | +69,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)