Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-20 | 357,12 | 357,12 | 0,00% | -20,47% | 1054,15 | 1052,36 | +0,17% | -1,39% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-20 | 303,72 | 303,72 | 0,00% | -20,70% | 896,52 | 895,00 | +0,17% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-20 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,05 | 15,06 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-20 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,05 | 15,06 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-20 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,05 | 15,06 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-20 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,01 | 17,00 | +0,02% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-20 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,01 | 17,00 | +0,02% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-20 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | -4,77% | 16,98 | 17,00 | -0,12% | +9,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)