Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-21 | 356,77 | 357,12 | -0,10% | -20,90% | 1052,61 | 1054,15 | -0,15% | -2,09% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-21 | 303,12 | 303,72 | -0,20% | -20,96% | 894,33 | 896,52 | -0,24% | -2,16% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-21 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,04 | 17,01 | +0,22% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-21 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,64% | 17,04 | 17,01 | +0,22% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-21 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -4,64% | 17,04 | 16,98 | +0,37% | +10,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)