Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-22 | 357,02 | 356,77 | +0,07% | -20,70% | 1055,60 | 1052,61 | +0,28% | -1,63% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-22 | 303,25 | 303,12 | +0,04% | -20,77% | 896,62 | 894,33 | +0,26% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-22 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | 0,00% | 15,08 | 15,02 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-22 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 15,08 | 15,05 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-22 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 15,08 | 15,05 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,77% | 17,04 | 17,04 | -0,03% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -4,77% | 17,04 | 17,04 | -0,03% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-22 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | -4,90% | 17,01 | 17,04 | -0,17% | +9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)