Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 8,18 | 8,17 | +0,12% | 0,00% | 19,94 | 19,92 | +0,09% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 5,77 | 5,75 | +0,35% | 0,00% | 14,06 | 14,02 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 4,97 | 4,91 | +1,22% | -9,14% | 12,11 | 11,97 | +1,19% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 4,97 | 4,91 | +1,22% | -9,14% | 12,11 | 11,97 | +1,19% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,45 | 53,47 | -0,03% | +69,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-22 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,45 | 53,47 | -0,03% | +69,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)