Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-23 | 358,06 | 357,02 | +0,29% | -20,58% | 1058,17 | 1055,60 | +0,24% | -1,81% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-23 | 303,69 | 303,25 | +0,15% | -20,71% | 897,50 | 896,62 | +0,10% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-23 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 15,07 | 15,08 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-23 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,10 | 15,08 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-23 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,10 | 15,08 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-23 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | -5,03% | 17,02 | 17,04 | -0,13% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-23 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | -5,03% | 17,02 | 17,04 | -0,13% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-23 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,02 | 17,01 | +0,01% | +9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)