Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-27 | 358,06 | 358,06 | 0,00% | -20,58% | 1054,92 | 1058,17 | -0,31% | -2,45% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-27 | 303,69 | 303,69 | 0,00% | -20,71% | 894,73 | 897,50 | -0,31% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-27 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,06 | 15,07 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-27 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,06 | 15,10 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-27 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,06 | 15,10 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)