Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-27 | 358,06 | 358,06 | 0,00% | -20,58% | 1054,92 | 1058,17 | -0,31% | -2,45% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-27 | 303,69 | 303,69 | 0,00% | -20,71% | 894,73 | 897,50 | -0,31% | -2,62% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-27 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -5,03% | 17,07 | 17,02 | +0,31% | +10,11% |