Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 8,12 | 8,10 | +0,25% | 0,00% | 19,86 | 19,81 | +0,28% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 5,72 | 5,73 | -0,17% | 0,00% | 13,99 | 14,01 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 4,92 | 4,96 | -0,81% | -11,67% | 12,03 | 12,13 | -0,78% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 4,91 | 4,96 | -1,01% | -11,85% | 12,01 | 12,13 | -0,98% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,64 | 53,63 | +0,03% | +70,91% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,64 | 53,63 | +0,03% | +70,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)