Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-28 | 358,40 | 358,06 | +0,09% | -21,33% | 1058,10 | 1054,92 | +0,30% | -3,48% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-28 | 303,84 | 303,69 | +0,05% | -21,33% | 897,03 | 894,73 | +0,26% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 7,00 | 6,98 | +0,29% | -4,76% | 17,12 | 17,07 | +0,32% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-28 | 7,00 | 6,98 | +0,29% | -4,76% | 17,12 | 17,07 | +0,32% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-28 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -4,90% | 17,10 | 17,07 | +0,17% | +10,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)