Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-29 | 358,40 | 358,40 | 0,00% | -21,24% | 1058,36 | 1058,10 | +0,02% | -3,10% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-29 | 303,84 | 303,84 | 0,00% | -21,43% | 897,24 | 897,03 | +0,02% | -3,33% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-29 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 15,06 | 15,09 | -0,17% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-29 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | 0,00% | 15,06 | 15,12 | -0,37% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-29 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | 0,00% | 15,06 | 15,12 | -0,37% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,76% | 17,16 | 17,12 | +0,25% | +10,28% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,76% | 17,16 | 17,12 | +0,25% | +10,28% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | -4,76% | 17,16 | 17,10 | +0,39% | +10,28% |