Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 8,07 | 8,12 | -0,62% | 0,00% | 19,76 | 19,86 | -0,51% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 5,67 | 5,72 | -0,87% | 0,00% | 13,88 | 13,99 | -0,77% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 4,90 | 4,92 | -0,41% | -14,93% | 12,00 | 12,03 | -0,30% | -1,50% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 4,90 | 4,91 | -0,20% | -14,93% | 12,00 | 12,01 | -0,10% | -1,50% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,70 | 53,64 | +0,11% | +70,53% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,70 | 53,64 | +0,11% | +70,53% |