Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-29 | 358,40 | 358,40 | 0,00% | -21,24% | 1058,36 | 1058,10 | +0,02% | -3,10% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-29 | 303,84 | 303,84 | 0,00% | -21,43% | 897,24 | 897,03 | +0,02% | -3,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,76% | 17,16 | 17,12 | +0,25% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,76% | 17,16 | 17,12 | +0,25% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-29 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | -4,76% | 17,16 | 17,10 | +0,39% | +10,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)