Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 8,11 | 8,07 | +0,50% | 0,00% | 19,86 | 19,76 | +0,53% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 5,69 | 5,67 | +0,35% | 0,00% | 13,94 | 13,88 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -14,78% | 12,00 | 12,00 | +0,03% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -14,78% | 12,00 | 12,00 | +0,03% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 20,96 | 21,93 | -4,42% | +40,77% | 51,34 | 53,70 | -4,39% | +63,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 20,96 | 21,93 | -4,42% | +40,77% | 51,34 | 53,70 | -4,39% | +63,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)