Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-30 | 355,63 | 358,40 | -0,77% | -21,89% | 1051,63 | 1058,36 | -0,64% | -3,77% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-30 | 301,81 | 303,84 | -0,67% | -21,95% | 892,48 | 897,24 | -0,53% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,76% | 17,15 | 17,16 | -0,11% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-30 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,76% | 17,15 | 17,16 | -0,11% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-30 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,76% | 17,15 | 17,16 | -0,11% | +10,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)