Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-10-02 | 188,47 | 188,47 | 0,00% | +5,37% | 595,36 | 597,22 | -0,31% | +39,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 8,12 | 8,10 | +0,25% | -18,06% | 19,76 | 19,71 | +0,25% | -14,05% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | -11,40% | 14,74 | 14,72 | +0,17% | -7,06% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 2,53 | 2,50 | +1,20% | -17,32% | 7,99 | 7,92 | +0,88% | +9,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 2,41 | 2,41 | 0,00% | 0,00% | 7,61 | 7,64 | -0,31% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 3,76 | 3,72 | +1,08% | +0,53% | 11,88 | 11,79 | +0,76% | +32,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 84,40 | 83,41 | +1,19% | 0,00% | 266,61 | 264,31 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | 0,00% | 17,72 | 17,75 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 5,61 | 5,59 | +0,36% | 0,00% | 17,72 | 17,71 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | 0,00% | 17,72 | 17,75 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | -6,51% | 12,58 | 12,60 | -0,19% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | -6,69% | 12,55 | 12,58 | -0,19% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -11,22% | 12,70 | 12,70 | 0,00% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | -11,22% | 12,70 | 12,68 | +0,19% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 8,04 | 8,09 | -0,62% | +5,65% | 19,56 | 19,68 | -0,62% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 8,04 | 8,09 | -0,62% | +5,65% | 19,56 | 19,68 | -0,62% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 8,04 | 8,09 | -0,62% | +5,65% | 19,56 | 19,68 | -0,62% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,48 | 0,00% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,48 | 0,00% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 16,87 | 16,83 | +0,24% | +31,69% | 41,04 | 40,95 | +0,24% | +38,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 16,92 | 16,88 | +0,24% | +32,08% | 41,17 | 41,07 | +0,24% | +38,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 16,92 | 16,88 | +0,24% | +32,08% | 41,17 | 41,07 | +0,24% | +38,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)