Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 8,12 | 8,10 | +0,25% | -18,06% | 19,76 | 19,71 | +0,25% | -14,05% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | -11,40% | 14,74 | 14,72 | +0,17% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | -6,51% | 12,58 | 12,60 | -0,19% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | -6,69% | 12,55 | 12,58 | -0,19% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,48 | 0,00% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,48 | 0,00% | +14,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)