Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 621,89 | 620,43 | +0,24% | 0,00% | 1964,49 | 1966,02 | -0,08% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-02 | 339,64 | 366,06 | -7,22% | -13,03% | 1072,89 | 1159,97 | -7,51% | +14,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-02 | 358,90 | 358,90 | 0,00% | 0,00% | 1133,73 | 1137,28 | -0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-02 | 314,19 | 316,68 | -0,79% | -5,77% | 992,50 | 1003,50 | -1,10% | +24,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | +6,17% | 18,00 | 18,05 | -0,27% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-02 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | +6,17% | 18,00 | 18,05 | -0,27% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-02 | 7,40 | 7,41 | -0,13% | +6,17% | 18,00 | 18,03 | -0,13% | +11,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)