Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 8,15 | 8,12 | +0,37% | -17,01% | 19,91 | 19,76 | +0,80% | -12,65% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | -11,48% | 14,88 | 14,74 | +0,93% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 5,19 | 5,17 | +0,39% | -6,15% | 12,68 | 12,58 | +0,82% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 5,18 | 5,16 | +0,39% | -6,33% | 12,66 | 12,55 | +0,82% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,71 | 53,48 | +0,43% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,71 | 53,48 | +0,43% | +15,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)