Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-03 | 627,44 | 621,89 | +0,89% | 0,00% | 1987,23 | 1964,49 | +1,16% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-03 | 342,71 | 339,64 | +0,90% | -12,04% | 1085,43 | 1072,89 | +1,17% | +16,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-03 | 361,55 | 358,90 | +0,74% | 0,00% | 1145,10 | 1133,73 | +1,00% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-03 | 293,58 | 314,19 | -6,56% | -2,43% | 929,83 | 992,50 | -6,31% | +29,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 7,42 | 7,40 | +0,27% | +6,76% | 18,13 | 18,00 | +0,70% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-03 | 7,42 | 7,40 | +0,27% | +6,76% | 18,13 | 18,00 | +0,70% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-03 | 7,42 | 7,40 | +0,27% | +6,76% | 18,13 | 18,00 | +0,70% | +12,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)