Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 631,98 | 627,44 | +0,72% | 0,00% | 1995,79 | 1987,23 | +0,43% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 345,19 | 342,71 | +0,72% | -11,45% | 1090,11 | 1085,43 | +0,43% | +16,90% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-04 | 363,46 | 361,55 | +0,53% | 0,00% | 1147,81 | 1145,10 | +0,24% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-04 | 295,27 | 293,58 | +0,58% | -1,87% | 932,46 | 929,83 | +0,28% | +29,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +11,58% | 17,65 | 17,67 | -0,11% | +47,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +11,78% | 17,68 | 17,70 | -0,11% | +47,55% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +11,78% | 17,68 | 17,70 | -0,11% | +47,55% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,13 | +0,27% | +12,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,13 | +0,27% | +12,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,41 | 7,42 | -0,13% | +6,77% | 18,15 | 18,13 | +0,13% | +12,62% | ![]() |