Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 8,23 | 8,15 | +0,98% | -15,85% | 20,16 | 19,91 | +1,25% | -11,24% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 6,08 | 6,09 | -0,16% | -11,11% | 14,90 | 14,88 | +0,10% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 5,22 | 5,19 | +0,58% | -6,62% | 12,79 | 12,68 | +0,85% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 5,21 | 5,18 | +0,58% | -6,80% | 12,76 | 12,66 | +0,85% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,71 | +0,27% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,71 | +0,27% | +15,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)