Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 631,98 | 627,44 | +0,72% | 0,00% | 1995,79 | 1987,23 | +0,43% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-04 | 345,19 | 342,71 | +0,72% | -11,45% | 1090,11 | 1085,43 | +0,43% | +16,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-04 | 363,46 | 361,55 | +0,53% | 0,00% | 1147,81 | 1145,10 | +0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-04 | 295,27 | 293,58 | +0,58% | -1,87% | 932,46 | 929,83 | +0,28% | +29,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,13 | +0,27% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,13 | +0,27% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-04 | 7,41 | 7,42 | -0,13% | +6,77% | 18,15 | 18,13 | +0,13% | +12,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)