Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 8,22 | 8,23 | -0,12% | -14,11% | 20,14 | 20,16 | -0,10% | -9,75% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 6,00 | 6,08 | -1,32% | -11,37% | 14,70 | 14,90 | -1,30% | -6,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | -6,10% | 12,82 | 12,79 | +0,21% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 5,23 | 5,21 | +0,38% | -6,10% | 12,82 | 12,76 | +0,40% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,86 | 53,85 | +0,02% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,86 | 53,85 | +0,02% | +14,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)