Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-05 | 629,55 | 631,98 | -0,38% | 0,00% | 1990,83 | 1995,79 | -0,25% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-05 | 343,85 | 345,19 | -0,39% | -11,96% | 1087,36 | 1090,11 | -0,25% | +16,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-05 | 362,36 | 363,46 | -0,30% | 0,00% | 1145,89 | 1147,81 | -0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-05 | 294,27 | 295,27 | -0,34% | -2,20% | 930,57 | 932,46 | -0,20% | +29,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,18 | +0,02% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-05 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,92% | 18,18 | 18,18 | +0,02% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-05 | 7,42 | 7,41 | +0,13% | +6,92% | 18,18 | 18,15 | +0,16% | +12,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)