Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-10-06 | 188,47 | 188,47 | 0,00% | +5,37% | 592,91 | 596,00 | -0,52% | +38,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 8,20 | 8,22 | -0,24% | -13,68% | 20,09 | 20,14 | -0,26% | -9,15% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 6,03 | 6,00 | +0,50% | -8,64% | 14,77 | 14,70 | +0,48% | -3,83% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 2,44 | 2,46 | -0,81% | -20,78% | 7,68 | 7,78 | -1,33% | +4,18% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | 0,00% | 7,64 | 7,68 | -0,52% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 3,72 | 3,74 | -0,53% | +2,48% | 11,70 | 11,83 | -1,05% | +34,76% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 83,80 | 84,00 | -0,24% | 0,00% | 263,63 | 265,63 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | 0,00% | 17,84 | 17,90 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 5,66 | 5,66 | 0,00% | 0,00% | 17,81 | 17,90 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | 0,00% | 17,84 | 17,90 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -5,08% | 12,81 | 12,82 | -0,02% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -5,08% | 12,81 | 12,82 | -0,02% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,16 | 5,16 | 0,00% | -12,54% | 12,64 | 12,64 | -0,02% | -7,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,16 | 5,16 | 0,00% | -12,54% | 12,64 | 12,64 | -0,02% | -7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | +7,33% | 19,72 | 19,75 | -0,14% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | +7,33% | 19,72 | 19,75 | -0,14% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | +7,33% | 19,72 | 19,75 | -0,14% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,86 | -0,02% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,86 | -0,02% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 16,58 | 16,54 | +0,24% | +31,80% | 40,62 | 40,53 | +0,22% | +38,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 16,62 | 16,59 | +0,18% | +32,11% | 40,72 | 40,65 | +0,16% | +39,06% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 16,63 | 16,59 | +0,24% | +32,19% | 40,74 | 40,65 | +0,22% | +39,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)