Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 8,20 | 8,22 | -0,24% | -13,68% | 20,09 | 20,14 | -0,26% | -9,15% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 6,03 | 6,00 | +0,50% | -8,64% | 14,77 | 14,70 | +0,48% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -5,08% | 12,81 | 12,82 | -0,02% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -5,08% | 12,81 | 12,82 | -0,02% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,86 | -0,02% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,85 | 53,86 | -0,02% | +15,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)