Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 626,55 | 629,55 | -0,48% | 0,00% | 1971,06 | 1990,83 | -0,99% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-06 | 342,22 | 343,85 | -0,47% | -11,89% | 1076,59 | 1087,36 | -0,99% | +15,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-06 | 360,93 | 362,36 | -0,39% | 0,00% | 1135,45 | 1145,89 | -0,91% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-06 | 293,16 | 294,27 | -0,38% | -2,17% | 922,25 | 930,57 | -0,89% | +28,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 7,44 | 7,42 | +0,27% | +7,51% | 18,23 | 18,18 | +0,25% | +13,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-06 | 7,44 | 7,42 | +0,27% | +7,51% | 18,23 | 18,18 | +0,25% | +13,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-06 | 7,43 | 7,42 | +0,13% | +7,37% | 18,20 | 18,18 | +0,11% | +13,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)