Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-09 | 621,57 | 626,55 | -0,79% | 0,00% | 1953,97 | 1971,06 | -0,87% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-09 | 339,49 | 342,22 | -0,80% | -12,64% | 1067,22 | 1076,59 | -0,87% | +14,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-09 | 359,18 | 360,93 | -0,48% | 0,00% | 1129,12 | 1135,45 | -0,56% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-09 | 291,77 | 293,16 | -0,47% | -2,70% | 917,21 | 922,25 | -0,55% | +27,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-09 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +12,40% | 17,67 | 17,68 | -0,07% | +47,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-09 | 5,62 | 5,63 | -0,18% | +12,40% | 17,67 | 17,71 | -0,25% | +47,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-09 | 5,62 | 5,63 | -0,18% | +12,40% | 17,67 | 17,71 | -0,25% | +47,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-09 | 7,44 | 7,44 | 0,00% | +7,36% | 18,12 | 18,23 | -0,57% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-09 | 7,44 | 7,44 | 0,00% | +7,36% | 18,12 | 18,23 | -0,57% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-09 | 7,44 | 7,43 | +0,13% | +7,36% | 18,12 | 18,20 | -0,44% | +12,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)