Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 8,08 | 8,18 | -1,22% | -14,32% | 19,68 | 19,93 | -1,24% | -10,27% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 5,98 | 6,00 | -0,33% | -8,84% | 14,56 | 14,62 | -0,35% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 5,17 | 5,22 | -0,96% | -4,96% | 12,59 | 12,72 | -0,98% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 5,16 | 5,22 | -1,15% | -5,15% | 12,57 | 12,72 | -1,17% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,53 | 53,54 | -0,02% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,53 | 53,54 | -0,02% | +14,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)