Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-10 | 624,44 | 621,57 | +0,46% | 0,00% | 1969,23 | 1953,97 | +0,78% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-10 | 341,08 | 339,49 | +0,47% | -12,23% | 1075,63 | 1067,22 | +0,79% | +15,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-10 | 360,29 | 359,18 | +0,31% | 0,00% | 1136,21 | 1129,12 | +0,63% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-10 | 292,69 | 291,77 | +0,32% | -2,40% | 923,03 | 917,21 | +0,63% | +28,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 7,42 | 7,44 | -0,27% | +7,07% | 18,07 | 18,12 | -0,29% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-10 | 7,42 | 7,44 | -0,27% | +7,07% | 18,07 | 18,12 | -0,29% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-10 | 7,41 | 7,44 | -0,40% | +6,93% | 18,05 | 18,12 | -0,42% | +11,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)