Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-11 | 625,51 | 624,44 | +0,17% | 0,00% | 1972,42 | 1969,23 | +0,16% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-11 | 341,65 | 341,08 | +0,17% | -12,37% | 1077,32 | 1075,63 | +0,16% | +15,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-11 | 360,37 | 360,29 | +0,02% | 0,00% | 1136,35 | 1136,21 | +0,01% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-11 | 292,76 | 292,69 | +0,02% | -2,83% | 923,16 | 923,03 | +0,01% | +28,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-11 | 5,61 | 5,61 | 0,00% | +11,53% | 17,69 | 17,69 | -0,01% | +47,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-11 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +11,73% | 17,72 | 17,69 | +0,17% | +47,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-11 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +11,73% | 17,72 | 17,69 | +0,17% | +47,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 7,41 | 7,42 | -0,13% | +6,62% | 18,09 | 18,07 | +0,09% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 7,41 | 7,42 | -0,13% | +6,62% | 18,09 | 18,07 | +0,09% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-11 | 7,41 | 7,41 | 0,00% | +6,62% | 18,09 | 18,05 | +0,23% | +12,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)