Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 8,06 | 8,08 | -0,25% | -15,07% | 19,67 | 19,68 | -0,02% | -10,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | -10,75% | 14,60 | 14,56 | +0,23% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 5,15 | 5,17 | -0,39% | -6,53% | 12,57 | 12,59 | -0,16% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 5,15 | 5,16 | -0,19% | -6,53% | 12,57 | 12,57 | +0,03% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,65 | 53,53 | +0,23% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-11 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,65 | 53,53 | +0,23% | +14,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)