Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-12 | 625,96 | 625,51 | +0,07% | 0,00% | 1973,28 | 1972,42 | +0,04% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-12 | 341,89 | 341,65 | +0,07% | -12,06% | 1077,77 | 1077,32 | +0,04% | +15,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-12 | 360,74 | 360,37 | +0,10% | 0,00% | 1137,20 | 1136,35 | +0,07% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-12 | 292,76 | 292,76 | 0,00% | -2,83% | 922,90 | 923,16 | -0,03% | +28,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-12 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | +11,11% | 17,65 | 17,69 | -0,21% | +46,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-12 | 5,60 | 5,62 | -0,36% | +11,11% | 17,65 | 17,72 | -0,38% | +46,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-12 | 5,60 | 5,62 | -0,36% | +11,11% | 17,65 | 17,72 | -0,38% | +46,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +6,75% | 18,18 | 18,09 | +0,54% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +6,75% | 18,18 | 18,09 | +0,54% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-12 | 7,42 | 7,41 | +0,13% | +6,61% | 18,16 | 18,09 | +0,40% | +11,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)