Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 8,09 | 8,06 | +0,37% | -15,73% | 19,80 | 19,67 | +0,64% | -11,61% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 5,97 | 5,98 | -0,17% | -12,59% | 14,61 | 14,60 | +0,10% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 5,18 | 5,15 | +0,58% | -7,00% | 12,68 | 12,57 | +0,85% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 5,17 | 5,15 | +0,39% | -7,18% | 12,65 | 12,57 | +0,66% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 8,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 8,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,80 | 53,65 | +0,27% | +14,70% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-12 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,80 | 53,65 | +0,27% | +14,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)