Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-13 | 626,77 | 625,96 | +0,13% | 0,00% | 1985,11 | 1973,28 | +0,60% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-13 | 342,34 | 341,89 | +0,13% | -11,94% | 1084,26 | 1077,77 | +0,60% | +16,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-13 | 361,46 | 360,74 | +0,20% | 0,00% | 1144,82 | 1137,20 | +0,67% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-13 | 293,26 | 292,76 | +0,17% | -2,67% | 928,81 | 922,90 | +0,64% | +28,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-13 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +11,11% | 17,74 | 17,65 | +0,47% | +47,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-13 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | +11,31% | 17,77 | 17,65 | +0,65% | +47,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-13 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | +11,31% | 17,77 | 17,65 | +0,65% | +47,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 7,43 | 7,43 | 0,00% | +6,60% | 18,18 | 18,18 | -0,02% | +11,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 7,43 | 7,43 | 0,00% | +6,60% | 18,18 | 18,18 | -0,02% | +11,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-13 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +6,46% | 18,16 | 18,16 | -0,02% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)