Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | -15,75% | 19,77 | 19,80 | -0,14% | -11,55% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 5,95 | 5,97 | -0,34% | -12,88% | 14,56 | 14,61 | -0,36% | -8,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 5,22 | 5,18 | +0,77% | -6,45% | 12,77 | 12,68 | +0,75% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 5,21 | 5,17 | +0,77% | -6,63% | 12,75 | 12,65 | +0,75% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 8,24 | 8,24 | 0,00% | 0,00% | 20,16 | 20,17 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 8,47 | 8,47 | 0,00% | 0,00% | 20,73 | 20,73 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,79 | 53,80 | -0,02% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-13 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,79 | 53,80 | -0,02% | +14,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)