Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-10-16 | 188,47 | 188,47 | 0,00% | +5,37% | 597,64 | 596,92 | +0,12% | +39,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,15 | 8,08 | +0,87% | -15,19% | 19,98 | 19,77 | +1,05% | -10,86% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,99 | 5,95 | +0,67% | -13,44% | 14,68 | 14,56 | +0,86% | -9,02% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 2,37 | 2,39 | -0,84% | -18,56% | 7,52 | 7,57 | -0,72% | +7,95% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | 0,00% | 7,71 | 7,70 | +0,12% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 3,70 | 3,67 | +0,82% | -0,80% | 11,73 | 11,62 | +0,94% | +31,48% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 82,79 | 82,90 | -0,13% | 0,00% | 262,53 | 262,56 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,64 | 5,65 | -0,18% | +12,35% | 17,88 | 17,89 | -0,06% | +48,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,64 | 5,64 | 0,00% | +12,35% | 17,88 | 17,86 | +0,12% | +48,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,64 | 5,65 | -0,18% | +12,35% | 17,88 | 17,89 | -0,06% | +48,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | -6,60% | 12,85 | 12,77 | +0,57% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,23 | 5,21 | +0,38% | -6,77% | 12,82 | 12,75 | +0,57% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,24 | 8,24 | 0,00% | 0,00% | 20,20 | 20,16 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,47 | 8,47 | 0,00% | 0,00% | 20,76 | 20,73 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | -11,75% | 12,70 | 12,68 | +0,18% | -7,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | -11,75% | 12,70 | 12,68 | +0,18% | -7,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,01 | 7,97 | +0,50% | +3,09% | 19,64 | 19,50 | +0,69% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,01 | 7,97 | +0,50% | +3,09% | 19,64 | 19,50 | +0,69% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,01 | 7,97 | +0,50% | +3,09% | 19,64 | 19,50 | +0,69% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,79 | +0,18% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,79 | +0,18% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 16,67 | 16,60 | +0,42% | +29,12% | 40,87 | 40,62 | +0,61% | +35,72% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 16,72 | 16,65 | +0,42% | +29,51% | 40,99 | 40,74 | +0,61% | +36,13% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 16,72 | 16,65 | +0,42% | +29,51% | 40,99 | 40,74 | +0,61% | +36,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)