Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 628,51 | 626,77 | +0,28% | 0,00% | 1993,01 | 1985,11 | +0,40% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 343,28 | 342,34 | +0,27% | -12,57% | 1088,54 | 1084,26 | +0,39% | +15,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-16 | 362,26 | 361,46 | +0,22% | 0,00% | 1148,73 | 1144,82 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-16 | 295,56 | 293,26 | +0,78% | -2,34% | 937,22 | 928,81 | +0,91% | +29,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | +10,85% | 17,82 | 17,74 | +0,48% | +46,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +10,85% | 17,82 | 17,77 | +0,30% | +46,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-16 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +10,85% | 17,82 | 17,77 | +0,30% | +46,93% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | +5,97% | 18,26 | 18,18 | +0,45% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 7,45 | 7,43 | +0,27% | +5,97% | 18,26 | 18,18 | +0,45% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-16 | 7,45 | 7,42 | +0,40% | +5,97% | 18,26 | 18,16 | +0,59% | +11,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)