Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,15 | 8,08 | +0,87% | -15,19% | 19,98 | 19,77 | +1,05% | -10,86% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,99 | 5,95 | +0,67% | -13,44% | 14,68 | 14,56 | +0,86% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | -6,60% | 12,85 | 12,77 | +0,57% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 5,23 | 5,21 | +0,38% | -6,77% | 12,82 | 12,75 | +0,57% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,24 | 8,24 | 0,00% | 0,00% | 20,20 | 20,16 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 8,47 | 8,47 | 0,00% | 0,00% | 20,76 | 20,73 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,79 | +0,18% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-16 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,79 | +0,18% | +14,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)